有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,340,397,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,159,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,272,237,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,426,093,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9975 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,821,179,802 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,999,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,750,180,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,475,368,995 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2530 | 円 |
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