有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,628,587,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,954,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,541,632,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,179,970,247 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4212 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2020年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,794,900,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,727,246 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,734,173,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,192,292,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9890 | 円 |
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