有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
| (2019年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,632,470,274 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,547,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,455,923,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,841,544,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6529 | 円 |
(参考)スパークス・日本中小型株・マザーファンド
純資産額計算書
| (2019年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,850,252,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,517,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,662,734,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,584,376,894 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2373 | 円 |
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