有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月30日-平成26年3月31日)
| Ⅰ | 資産総額 | 8,926,823,441 | 円 |
| Ⅱ | 負債総額 | 19,406,737 | 円 |
| Ⅲ | 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,907,416,704 | 円 |
| Ⅳ | 発行済口数 | 10,031,778,482 | 口 |
| Ⅴ | 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8879 | 円 |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,433,515,651 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,221,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,429,294,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,160,810,775 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0293 | 円 |
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