有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/30-2025/03/31)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,742,633,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,118,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,738,515,718 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,382,394,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1495 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,495 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2025年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,742,656,674 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,742,598,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,423,752,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9263 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,263 | 円) |
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