有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/30-2023/03/29)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年4月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,366,279,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,563,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,336,715,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,985,112,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1178 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,178 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年4月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,446,403,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,697,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,341,706,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,935,922,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7262 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,262 | 円) |
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