有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)

以下は2018年4月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC 世界資源エネルギーオープン

Ⅰ 資産総額	5,386,749,101	円
Ⅱ 負債総額	11,059,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,375,689,304	円
Ⅳ 発行済口数	5,839,726,653	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9205	円
(1万口当たり純資産額)	(9,205	円)

(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,386,704,663	円
Ⅱ 負債総額	2,426,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,384,278,583	円
Ⅳ 発行済口数	4,634,078,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1619	円
(1万口当たり純資産額)	(11,619	円)