有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/01-2026/03/30)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,731,786,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,896,156 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,716,889,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,607,379,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1926 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,926 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,731,766,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,891,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,724,874,944 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,510,406,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7903 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (37,903 | 円) |
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