有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,360,214,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,249,439 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,348,965,142 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,497,767,446 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7446 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,446 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,360,085,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,497,448 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,354,588,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,413,775,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9827 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,827 | 円) |
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