有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年4月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,813,131,571 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,617,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,795,513,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,199,078,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9224 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,224 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年4月26日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,813,025,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,846,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,803,178,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,044,531,297 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1876 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,876 | 円) |
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