有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,124,411,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,042,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,101,368,813 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,854,743,595 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0640 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,640 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,124,535,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,307,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,109,228,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,735,937,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5019 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,019 | 円) |
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