有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,545,299,587 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,055,567 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,533,244,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,440,201,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7437 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,437 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,810,942,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,630,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,808,311,960 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,447,632,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9008 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,008 | 円) |
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