有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/30-2024/03/29)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,617,276,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,370,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,610,906,156 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,554,323,993 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4136 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,136 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2024年4月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,983,104,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 366,497,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,616,606,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,593,763,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2692 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,692 | 円) |
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