有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
HSBC 世界資源エネルギーオープン
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年4月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,916,102,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,610,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,891,492,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,330,305,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1685 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,685 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年4月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,957,056,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,612,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,897,443,912 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,263,238,766 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7221 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,221 | 円) |
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