有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,009,586,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,722,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,985,863,808 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,378,877,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9531 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,531 | 円) |
(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 8,430,415,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,920,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,420,495,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,466,492,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1278 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,278 | 円) |
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