有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)

以下は2017年4月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC 世界資源エネルギーオープン

Ⅰ 資産総額	5,458,166,416	円
Ⅱ 負債総額	10,445,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,447,720,513	円
Ⅳ 発行済口数	6,948,401,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7840	円
(1万口当たり純資産額)	(7,840	円)

(参考)HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	5,708,358,435	円
Ⅱ 負債総額	1,044,070	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,707,314,365	円
Ⅳ 発行済口数	5,885,528,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9697	円
(1万口当たり純資産額)	(9,697	円)