有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
| (平成26年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,600,057,753 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 122,592,029 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,477,465,724 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,775,520,064 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1713 | 円 | |
(参考)JPMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,724,759,620 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 220,317,856 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,504,441,764 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,681,217,834 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5841 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
