有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
| (2021年4月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,000,169,067 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,046,892 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,981,122,175 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,409,312,349 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4013 | 円 | |
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年4月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,027,624,273 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,185,133 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,994,439,140 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,942,205,272 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2816 | 円 | |
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