有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| (2020年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,778,386,290 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 35,635,387 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,742,750,903 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,900,077,742 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1221 | 円 | |
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,778,578,651 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,848,021 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,753,730,630 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,277,342,235 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8127 | 円 | |
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