有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| (2020年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,883,501,411 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,637,821 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,871,863,590 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,006,470,744 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9808 | 円 | |
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,967,919,451 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 85,970,703 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,881,948,748 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,380,623,720 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5710 | 円 | |
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