有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| (平成28年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,281,592,850 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,950,861 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,253,641,989 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,779,986,470 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0484 | 円 | |
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年4月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,381,427,747 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 113,037,825 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,268,389,922 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,570,543,370 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5628 | 円 | |
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