有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| (平成27年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,863,480,704 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,454,433 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,821,026,271 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,723,416,330 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1024 | 円 | |
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年10月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,930,553,392 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 94,213,849 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,836,339,543 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,267,060,507 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6288 | 円 | |
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