有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
| (平成30年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,716,090,619 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,663,731 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,686,426,888 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,455,553,798 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2992 | 円 | |
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,810,299,662 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 109,392,601 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,700,907,061 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,796,644,754 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0224 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
