有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| (2019年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,730,824,823 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,584,924 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,716,239,899 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,606,959,308 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2773 | 円 | |
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,730,908,909 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 351,422 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,730,557,487 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,809,209,507 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0233 | 円 | |
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