有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
| (2021年10月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,381,597,467 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,496,510 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,353,100,957 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,686,438,416 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4690 | 円 | |
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年10月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,471,493,148 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 107,133,750 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,364,359,398 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,466,958,403 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4126 | 円 | |
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