有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| (平成26年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,351,102,955 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 75,950,428 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,275,152,527 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,258,489,494 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2275 | 円 | |
(参考)JPMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年10月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,503,709,892 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 204,359,442 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,299,350,450 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,512,389,065 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7135 | 円 | |
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