有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (平成29年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,368,498,215 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,316,771 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,344,181,444 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,645,719,669 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1965 | 円 | |
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,390,713,452 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,337,315 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,359,376,137 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,710,893,541 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8140 | 円 | |
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