有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
| (平成27年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,822,759,674 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 70,317,135 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,752,442,539 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,894,585,463 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3243 | 円 | |
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,861,056,400 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 85,593,776 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,775,462,624 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,145,878,153 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9366 | 円 | |
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