有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (平成30年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,015,705,662 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,084,717 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,998,620,945 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,856,372,993 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4000 | 円 | |
(参考)GIMアセアン成長株オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年4月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,078,914,332 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 65,085,011 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,013,829,321 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,101,150,071 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1591 | 円 | |
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