有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (平成25年 3月11日現在) | 第7期 (平成26年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,025,195 | 203,813,628 |
| 親投資信託受益証券 | 7,960,748,910 | 3,933,657,633 |
| 未収利息 | 417 | 167 |
| 流動資産合計 | 8,265,774,522 | 4,137,471,428 |
| 資産合計 | 8,265,774,522 | 4,137,471,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,078,475 | 98,119,538 |
| 未払解約金 | ― | 35,240,205 |
| 未払受託者報酬 | 3,902,471 | 2,516,135 |
| 未払委託者報酬 | 66,341,938 | 42,774,139 |
| その他未払費用 | 234,095 | 150,906 |
| 流動負債合計 | 202,556,979 | 178,800,923 |
| 負債合計 | 202,556,979 | 178,800,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,466,568,953 | 4,419,799,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,351,410 | △461,128,542 |
| 元本等合計 | 8,063,217,543 | 3,958,670,505 |
| 純資産合計 | 8,063,217,543 | 3,958,670,505 |
| 負債純資産合計 | 8,265,774,522 | 4,137,471,428 |
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