有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 3月11日現在) | 第18期 (2025年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,066,540 | 288,043 |
| コール・ローン | 43,067,912 | 46,785,445 |
| 親投資信託受益証券 | 1,230,580,342 | 1,182,795,742 |
| 未収入金 | - | 121,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,274,714,794 | 1,350,869,230 |
| 資産合計 | 1,274,714,794 | 1,350,869,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 110,000,000 |
| 未払収益分配金 | 23,038,371 | 32,326,810 |
| 未払受託者報酬 | 736,652 | 682,529 |
| 未払委託者報酬 | 12,523,777 | 11,603,558 |
| その他未払費用 | 44,180 | 27,214 |
| 流動負債合計 | 36,342,980 | 154,640,111 |
| 負債合計 | 36,342,980 | 154,640,111 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 706,698,521 | 646,536,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 531,673,293 | 549,692,908 |
| (分配準備積立金) | 902,394,328 | 819,019,342 |
| 元本等合計 | 1,238,371,814 | 1,196,229,119 |
| 純資産合計 | 1,238,371,814 | 1,196,229,119 |
| 負債純資産合計 | 1,274,714,794 | 1,350,869,230 |
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