有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 3月10日現在) | 第9期 (平成28年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 350,316,045 |
| コール・ローン | 232,050,851 | - |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,513,329 | 1,709,931,289 |
| 未収利息 | 63 | - |
| 流動資産合計 | 4,256,564,243 | 2,060,247,334 |
| 資産合計 | 4,256,564,243 | 2,060,247,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,639,798 | 41,662,938 |
| 未払解約金 | 71,432,642 | 7,322,490 |
| 未払受託者報酬 | 2,224,113 | 1,333,845 |
| 未払委託者報酬 | 37,809,917 | 22,675,315 |
| その他未払費用 | 133,383 | 79,972 |
| 流動負債合計 | 172,239,853 | 73,074,560 |
| 負債合計 | 172,239,853 | 73,074,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,820,455,740 | 1,640,273,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,263,868,650 | 346,899,618 |
| 元本等合計 | 4,084,324,390 | 1,987,172,774 |
| 純資産合計 | 4,084,324,390 | 1,987,172,774 |
| 負債純資産合計 | 4,256,564,243 | 2,060,247,334 |
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