有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2022年 3月10日現在) | 第16期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 978,330 | 1,140,969 |
| コール・ローン | 47,249,695 | 49,974,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,728,840,910 | 1,626,584,302 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,797,068,935 | 1,677,699,777 |
| 資産合計 | 1,797,068,935 | 1,677,699,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,117,830 | 25,887,859 |
| 未払解約金 | 18,167,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,120,588 | 937,563 |
| 未払委託者報酬 | 19,050,761 | 15,939,245 |
| その他未払費用 | 67,242 | 56,277 |
| 流動負債合計 | 58,524,321 | 42,820,944 |
| 負債合計 | 58,524,321 | 42,820,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 824,501,235 | 775,085,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 914,043,379 | 859,793,227 |
| (分配準備積立金) | 1,095,717,645 | 1,015,050,897 |
| 元本等合計 | 1,738,544,614 | 1,634,878,833 |
| 純資産合計 | 1,738,544,614 | 1,634,878,833 |
| 負債純資産合計 | 1,797,068,935 | 1,677,699,777 |
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