有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成29年 3月10日現在) | 第11期 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 62,826,723 |
| コール・ローン | 158,345,674 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,783,078,287 | 2,097,522,491 |
| 流動資産合計 | 1,941,423,961 | 2,160,349,214 |
| 資産合計 | 1,941,423,961 | 2,160,349,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,710,135 | 27,715,931 |
| 未払受託者報酬 | 1,018,645 | 1,155,462 |
| 未払委託者報酬 | 17,316,975 | 19,642,813 |
| 未払利息 | 393 | - |
| その他未払費用 | 61,204 | 70,046 |
| 流動負債合計 | 45,107,352 | 48,584,252 |
| 負債合計 | 45,107,352 | 48,584,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,751,910 | 1,231,819,162 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 475,564,699 | 879,945,800 |
| 元本等合計 | 1,896,316,609 | 2,111,764,962 |
| 純資産合計 | 1,896,316,609 | 2,111,764,962 |
| 負債純資産合計 | 1,941,423,961 | 2,160,349,214 |
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