有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成31年 3月11日現在) | 第13期 (令和 2年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,822,595 | 66,960,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,657,520,915 | 1,630,771,425 |
| 流動資産合計 | 1,723,343,510 | 1,697,732,322 |
| 資産合計 | 1,723,343,510 | 1,697,732,322 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,204,543 | 29,902,680 |
| 未払解約金 | - | 8,403,990 |
| 未払受託者報酬 | 848,307 | 953,969 |
| 未払委託者報酬 | 14,421,213 | 16,217,495 |
| 未払利息 | 62 | 199 |
| その他未払費用 | 50,988 | 57,992 |
| 流動負債合計 | 48,525,113 | 55,536,325 |
| 負債合計 | 48,525,113 | 55,536,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,946,139 | 1,060,378,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,872,258 | 581,817,266 |
| 元本等合計 | 1,674,818,397 | 1,642,195,997 |
| 純資産合計 | 1,674,818,397 | 1,642,195,997 |
| 負債純資産合計 | 1,723,343,510 | 1,697,732,322 |
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