有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 3月10日現在) | 第10期 (平成29年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 350,316,045 | - |
| コール・ローン | - | 158,345,674 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,931,289 | 1,783,078,287 |
| 流動資産合計 | 2,060,247,334 | 1,941,423,961 |
| 資産合計 | 2,060,247,334 | 1,941,423,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,662,938 | 26,710,135 |
| 未払解約金 | 7,322,490 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,333,845 | 1,018,645 |
| 未払委託者報酬 | 22,675,315 | 17,316,975 |
| 未払利息 | - | 393 |
| その他未払費用 | 79,972 | 61,204 |
| 流動負債合計 | 73,074,560 | 45,107,352 |
| 負債合計 | 73,074,560 | 45,107,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,640,273,156 | 1,420,751,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,899,618 | 475,564,699 |
| 元本等合計 | 1,987,172,774 | 1,896,316,609 |
| 純資産合計 | 1,987,172,774 | 1,896,316,609 |
| 負債純資産合計 | 2,060,247,334 | 1,941,423,961 |
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