有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成30年 3月12日現在) | 第12期 (平成31年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,826,723 | - |
| コール・ローン | - | 65,822,595 |
| 親投資信託受益証券 | 2,097,522,491 | 1,657,520,915 |
| 流動資産合計 | 2,160,349,214 | 1,723,343,510 |
| 資産合計 | 2,160,349,214 | 1,723,343,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,715,931 | 33,204,543 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,462 | 848,307 |
| 未払委託者報酬 | 19,642,813 | 14,421,213 |
| 未払利息 | - | 62 |
| その他未払費用 | 70,046 | 50,988 |
| 流動負債合計 | 48,584,252 | 48,525,113 |
| 負債合計 | 48,584,252 | 48,525,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,819,162 | 1,148,946,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 879,945,800 | 525,872,258 |
| 元本等合計 | 2,111,764,962 | 1,674,818,397 |
| 純資産合計 | 2,111,764,962 | 1,674,818,397 |
| 負債純資産合計 | 2,160,349,214 | 1,723,343,510 |
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