有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2023年 3月10日現在) | 第17期 (2024年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,140,969 | 1,066,540 |
| コール・ローン | 49,974,506 | 43,067,912 |
| 親投資信託受益証券 | 1,626,584,302 | 1,230,580,342 |
| 流動資産合計 | 1,677,699,777 | 1,274,714,794 |
| 資産合計 | 1,677,699,777 | 1,274,714,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,887,859 | 23,038,371 |
| 未払受託者報酬 | 937,563 | 736,652 |
| 未払委託者報酬 | 15,939,245 | 12,523,777 |
| その他未払費用 | 56,277 | 44,180 |
| 流動負債合計 | 42,820,944 | 36,342,980 |
| 負債合計 | 42,820,944 | 36,342,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,085,606 | 706,698,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 859,793,227 | 531,673,293 |
| (分配準備積立金) | 1,015,050,897 | 902,394,328 |
| 元本等合計 | 1,634,878,833 | 1,238,371,814 |
| 純資産合計 | 1,634,878,833 | 1,238,371,814 |
| 負債純資産合計 | 1,677,699,777 | 1,274,714,794 |
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