有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2025年 3月10日現在) | 第19期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 288,043 | - |
| コール・ローン | 46,785,445 | 26,563,107 |
| 親投資信託受益証券 | 1,182,795,742 | 1,391,694,051 |
| 未収入金 | 121,000,000 | 44,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,350,869,230 | 1,462,257,158 |
| 資産合計 | 1,350,869,230 | 1,462,257,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 110,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 32,326,810 | 39,676,802 |
| 未払解約金 | - | 1,569,582 |
| 未払受託者報酬 | 682,529 | 765,431 |
| 未払委託者報酬 | 11,603,558 | 13,013,221 |
| その他未払費用 | 27,214 | 30,525 |
| 流動負債合計 | 154,640,111 | 55,055,561 |
| 負債合計 | 154,640,111 | 55,055,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 646,536,211 | 583,482,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 549,692,908 | 823,719,212 |
| (分配準備積立金) | 819,019,342 | 846,246,763 |
| 元本等合計 | 1,196,229,119 | 1,407,201,597 |
| 純資産合計 | 1,196,229,119 | 1,407,201,597 |
| 負債純資産合計 | 1,350,869,230 | 1,462,257,158 |
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