有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 3月10日現在) | 第14期 (2021年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,960,897 | 43,331,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,630,771,425 | 2,137,655,375 |
| 未収入金 | - | 184,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,697,732,322 | 2,364,987,328 |
| 資産合計 | 1,697,732,322 | 2,364,987,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 140,000,000 |
| 未払収益分配金 | 29,902,680 | 21,116,183 |
| 未払解約金 | 8,403,990 | 21,849,102 |
| 未払受託者報酬 | 953,969 | 1,205,315 |
| 未払委託者報酬 | 16,217,495 | 20,490,311 |
| 未払利息 | 199 | 117 |
| その他未払費用 | 57,992 | 72,258 |
| 流動負債合計 | 55,536,325 | 204,733,286 |
| 負債合計 | 55,536,325 | 204,733,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,060,378,731 | 934,344,414 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 581,817,266 | 1,225,909,628 |
| 元本等合計 | 1,642,195,997 | 2,160,254,042 |
| 純資産合計 | 1,642,195,997 | 2,160,254,042 |
| 負債純資産合計 | 1,697,732,322 | 2,364,987,328 |
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