有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 3月10日現在) | 第8期 (平成27年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 203,813,628 | 232,050,851 |
| 親投資信託受益証券 | 3,933,657,633 | 4,024,513,329 |
| 未収利息 | 167 | 63 |
| 流動資産合計 | 4,137,471,428 | 4,256,564,243 |
| 資産合計 | 4,137,471,428 | 4,256,564,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,119,538 | 60,639,798 |
| 未払解約金 | 35,240,205 | 71,432,642 |
| 未払受託者報酬 | 2,516,135 | 2,224,113 |
| 未払委託者報酬 | 42,774,139 | 37,809,917 |
| その他未払費用 | 150,906 | 133,383 |
| 流動負債合計 | 178,800,923 | 172,239,853 |
| 負債合計 | 178,800,923 | 172,239,853 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,419,799,047 | 2,820,455,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,128,542 | 1,263,868,650 |
| 元本等合計 | 3,958,670,505 | 4,084,324,390 |
| 純資産合計 | 3,958,670,505 | 4,084,324,390 |
| 負債純資産合計 | 4,137,471,428 | 4,256,564,243 |
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