- 有報資料
- 49項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 3月10日現在) | 第15期 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 978,330 |
| コール・ローン | 43,331,953 | 47,249,695 |
| 親投資信託受益証券 | 2,137,655,375 | 1,728,840,910 |
| 未収入金 | 184,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,364,987,328 | 1,797,068,935 |
| 資産合計 | 2,364,987,328 | 1,797,068,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 140,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 21,116,183 | 20,117,830 |
| 未払解約金 | 21,849,102 | 18,167,900 |
| 未払受託者報酬 | 1,205,315 | 1,120,588 |
| 未払委託者報酬 | 20,490,311 | 19,050,761 |
| 未払利息 | 117 | - |
| その他未払費用 | 72,258 | 67,242 |
| 流動負債合計 | 204,733,286 | 58,524,321 |
| 負債合計 | 204,733,286 | 58,524,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 934,344,414 | 824,501,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,225,909,628 | 914,043,379 |
| (分配準備積立金) | 1,264,109,958 | 1,095,717,645 |
| 元本等合計 | 2,160,254,042 | 1,738,544,614 |
| 純資産合計 | 2,160,254,042 | 1,738,544,614 |
| 負債純資産合計 | 2,364,987,328 | 1,797,068,935 |
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