有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	25,146,530,000	785,720,000
第2期	859,860,000	4,372,180,000
第3期	8,897,841,683	2,373,542,889
第4期	224,544,506	5,763,301,998
第5期	119,619,534	8,591,624,993
第6期	33,784,273	4,929,241,163
第7期	12,448,772	4,059,218,678

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[A株マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	4,178,378,360	94.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		252,951,076	5.71
合計(純資産総額)		4,431,329,436	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	1,554,750	172.42	268,074,348	187.33	291,263,289	6.57
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	1,528,983	143.08	218,774,073	160.62	245,588,307	5.54
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	324,887	615.28	199,896,668	640.68	208,150,260	4.70
中国	株式	HUAXIN CEMENT CO LTD-A	素材	940,000	167.99	157,917,650	187.82	176,559,636	3.98
中国	株式	XINJIANG TIANFU THERMOELE-A	公益事業	1,300,000	135.05	175,569,680	122.59	159,376,360	3.60
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,183,035	113.25	133,984,510	123.25	145,812,376	3.29
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,000	1,454.94	155,678,612	1,354.79	144,963,321	3.27
中国	株式	SHANXI LANHUA SCI-TECH-A	エネルギー	1,012,600	133.25	134,929,658	124.89	126,465,436	2.85
中国	株式	GOERTEK INC-A	耐久消費財・アパレル	272,000	420.39	114,348,716	449.57	122,285,134	2.76
中国	株式	CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CO LTD-A	資本財	1,620,000	83.91	135,945,216	73.26	118,686,546	2.68
中国	株式	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	自動車・自動車部品	210,000	512.73	107,674,985	529.39	111,173,370	2.51
中国	株式	GEMDALE CORPORATION-A	不動産	730,000	105.22	76,813,374	150.78	110,075,240	2.48
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	1,736,000	60.80	105,560,778	60.80	105,560,778	2.38
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	466,585	214.70	100,179,998	217.65	101,556,517	2.29
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	360,888	289.11	104,339,794	269.77	97,360,148	2.20
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	192,500	454.98	87,584,882	499.40	96,135,135	2.17
中国	株式	BEIJING ZHONGKE SANHUAN HIGH-TECH CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	490,000	231.59	113,479,443	194.05	95,088,224	2.15
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	711,625	119.15	84,793,890	130.13	92,608,457	2.09
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	325,317	289.44	94,162,159	276.82	90,056,561	2.03
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	700,000	125.66	87,968,812	124.89	87,424,260	1.97
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	31,375	2,712.38	85,100,957	2,681.24	84,123,908	1.90
中国	株式	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LTD	電気通信サービス	1,649,000	53.26	87,838,107	50.31	82,973,227	1.87
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	290,000	293.31	85,060,382	268.79	77,950,840	1.76
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING CO LTD	銀行	542,660	127.18	69,018,971	129.97	70,530,985	1.59
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,000	551.85	66,222,799	583.15	69,978,744	1.58
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	64,000	1,073.54	68,706,880	1,076.82	68,916,672	1.56
中国	株式	BBMG CORPORATION-A	素材	700,000	115.60	80,926,326	94.73	66,313,940	1.50
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	320,000	220.78	70,650,843	206.51	66,084,480	1.49
中国	株式	HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD	自動車・自動車部品	1,050,000	64.74	67,977,525	61.95	65,051,910	1.47
中国	株式	TIANJIN CHASE SUN PHARMACEUTICAL CO.,LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	99,964	653.63	65,339,789	627.40	62,718,333	1.42

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	5.17
	素材	10.27
	資本財	10.90
	商業・専門サービス	1.29
	運輸	0.86
	自動車・自動車部品	5.21
	耐久消費財・アパレル	5.89
	食品・飲料・タバコ	3.66
	ヘルスケア機器・サービス	1.49
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.69
	銀行	12.54
	各種金融	6.57
	保険	4.70
	不動産	8.62
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.96
	電気通信サービス	1.87
	公益事業	3.60
合 計		94.29

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[中国利回り株アルファ・マザーファンド]
(1)投資状況
平成26年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,302,760,776	43.03
	ケイマン諸島	804,330,308	26.57
	香港	611,283,813	20.19
	バミューダ	201,175,380	6.64
	小計	2,919,550,277	96.43
投資証券	香港	56,380,968	1.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		51,644,259	1.71
合計(純資産総額)		3,027,575,504	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	44,000	6,958.98	306,195,120	6,740.68	296,590,140	9.80
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	3,268,200	46.43	151,766,383	45.51	148,739,703	4.91
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	188,000	813.64	152,965,260	773.29	145,379,178	4.80
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	2,263,395	64.03	144,932,424	61.78	139,841,823	4.62
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	1,353,600	94.85	128,401,277	91.55	123,924,245	4.09
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,500,960	72.89	109,415,931	71.44	107,231,584	3.54
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	99,000	977.69	96,792,003	967.77	95,809,675	3.16
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	308,000	287.75	88,627,770	269.89	83,126,736	2.75
香港	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料・タバコ	250,000	297.67	74,418,750	293.04	73,261,125	2.42
バミューダ	株式	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	耐久消費財・アパレル	280,000	252.42	70,679,952	251.37	70,383,600	2.32
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	100,000	757.41	75,741,750	702.51	70,251,300	2.32
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	628,000	114.96	72,200,343	104.12	65,387,422	2.16
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	450,000	155.58	70,013,160	144.47	65,012,220	2.15
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	500,000	117.08	58,542,750	118.67	59,336,550	1.96
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	150,000	401.34	60,201,524	384.99	57,748,950	1.91
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	108,000	556.98	60,154,164	527.87	57,010,716	1.88
香港	投資証券	LINK REIT	―	112,000	505.38	56,603,232	503.40	56,380,968	1.86
バミューダ	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	800,000	68.13	54,507,348	69.06	55,248,480	1.82
中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP	公益事業	500,000	107.95	53,978,400	109.01	54,507,600	1.80
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	150,000	349.93	52,490,025	359.85	53,978,400	1.78
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	400,000	134.94	53,978,400	131.63	52,655,400	1.74
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	300,000	171.46	51,438,240	171.46	51,438,240	1.70
ケイマン諸島	株式	LIJUN INTL PHARMACEUTICAL HLDG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,200,000	41.77	50,125,713	42.46	50,961,960	1.68
バミューダ	株式	SINOPEC KANTONS HOLDINGS	エネルギー	500,000	100.01	50,009,400	101.87	50,935,500	1.68
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	420,000	124.75	52,398,738	116.82	49,064,778	1.62
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	234,000	231.78	54,238,766	209.56	49,037,788	1.62
香港	株式	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	運輸	526,000	95.91	50,452,605	91.41	48,086,551	1.59
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	250,000	195.40	48,851,775	187.20	46,801,125	1.55
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	60,000	838.12	50,287,230	766.01	45,961,020	1.52
ケイマン諸島	株式	ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	耐久消費財・アパレル	300,000	161.14	48,342,420	149.23	44,770,320	1.48

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	11.34
	素材	3.58
	資本財	3.27
	商業・専門サービス	1.74
	運輸	3.41
	自動車・自動車部品	3.19
	耐久消費財・アパレル	6.40
	消費者サービス	1.52
	小売	3.41
	食品・飲料・タバコ	4.30
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.68
	銀行	15.23
	各種金融	2.15
	保険	7.55
	不動産	4.21
	ソフトウェア・サービス	11.84
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.62
	電気通信サービス	3.16
	公益事業	6.81
投資証券	-	1.86
合 計		98.29

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]