有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	8,897,841,683	2,373,542,889
第4期	224,544,506	5,763,301,998
第5期	119,619,534	8,591,624,993
第6期	33,784,273	4,929,241,163
第7期	12,448,772	4,059,218,678
第8期	32,216,413	1,631,559,720
第9期	63,270,463	1,243,453,047
第10期	1,657,993	221,179,239
第11期	1,025,564	189,958,312
第12期	671,076	83,544,099

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,199,076,236	91.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,821,830	8.18
合計(純資産総額)		1,305,898,066	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	811,478,155	37.38
	中国	766,251,579	35.30
	香港	424,922,141	19.58
	シンガポール	24,368,876	1.12
	小計	2,027,020,751	93.38
投資証券	香港	93,144,280	4.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,497,169	2.33
合計(純資産総額)		2,170,662,200	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	6,764	12,139.25	82,109,887	13,279.92	89,825,433	6.88
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	71,074	1,130.80	80,370,621	1,208.16	85,869,048	6.58
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	126,500	506.63	64,089,808	535.27	67,712,819	5.19
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	171,350	396.35	67,915,737	375.78	64,390,211	4.93
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	58,200	821.02	47,783,643	1,059.85	61,683,817	4.72
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	161,990	315.20	51,060,706	332.65	53,887,043	4.13
中国	株式	GLODON SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	100,400	471.08	47,296,954	469.27	47,115,170	3.61
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	375,600	103.69	38,948,969	100.57	37,774,317	2.89
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	258,300	135.95	35,118,365	136.94	35,373,462	2.71
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,308	580.21	33,831,176	603.09	35,165,228	2.69
中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	198,900	172.03	34,216,875	172.50	34,310,409	2.63
中国	株式	FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	49,900	570.89	28,487,533	656.75	32,772,024	2.51
中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO	資本財	44,000	700.37	30,816,412	666.79	29,338,962	2.25
中国	株式	ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO-A	耐久消費財・アパレル	25,000	1,031.38	25,784,590	1,135.74	28,393,500	2.17
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	39,300	617.08	24,251,457	719.30	28,268,569	2.16
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	52,500	492.81	25,872,651	521.28	27,367,630	2.10
中国	株式	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	食品・生活必需品小売り	28,800	872.05	25,115,063	940.03	27,072,881	2.07
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	90,476	258.75	23,410,774	271.26	24,542,592	1.88
中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	80,596	232.41	18,731,735	291.67	23,507,532	1.80
中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP-A	不動産	105,352	214.63	22,612,585	220.23	23,202,177	1.78
中国	株式	WUXI LITTLE SWAN CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	25,000	883.07	22,076,975	908.42	22,710,685	1.74
中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC-A	半導体・半導体製造装置	13,180	1,743.11	22,974,242	1,618.01	21,325,477	1.63
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	232,700	92.01	21,411,053	89.70	20,874,819	1.60
中国	株式	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,700	482.60	21,572,542	457.42	20,446,826	1.57
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	85,600	234.06	20,035,639	231.09	19,782,023	1.51
中国	株式	CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT LTD-A	不動産	37,600	476.92	17,932,468	482.60	18,146,031	1.39
中国	株式	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTR-A	半導体・半導体製造装置	78,100	244.43	19,090,061	227.80	17,791,680	1.36
中国	株式	BEIJING EASPRING MATERIAL-A	素材	39,700	493.19	19,579,879	445.40	17,682,682	1.35
中国	株式	ANGEL YEAST CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	38,900	448.53	17,448,011	438.00	17,038,223	1.30
中国	株式	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	素材	32,688	525.07	17,163,619	520.62	17,018,347	1.30

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.45
		資本財	5.24
		運輸	2.95
		耐久消費財・アパレル	6.87
		食品・生活必需品小売り	4.78
		食品・飲料・タバコ	16.70
		ヘルスケア機器・サービス	3.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.88
		銀行	13.80
		各種金融	5.69
		保険	6.58
		不動産	3.17
		ソフトウェア・サービス	3.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.50
		半導体・半導体製造装置	3.00
合計			91.82

中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 3月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	45,000	4,077.55	183,489,831	5,005.56	225,250,200	10.38
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	10,400	16,347.71	170,016,258	19,726.25	205,153,028	9.45
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	110,000	1,044.03	114,844,129	1,212.50	133,375,550	6.14
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,158,960	87.80	101,767,583	96.43	111,764,076	5.15
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,315,395	74.51	98,020,342	82.01	107,878,175	4.97
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	150,000	414.37	62,156,291	529.54	79,431,450	3.66
香港	投資証券	LINK REIT	―	60,000	1,017.37	61,042,380	1,290.98	77,458,920	3.57
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	7,400	7,039.46	52,092,046	9,575.10	70,855,794	3.26
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	60,000	890.61	53,436,807	1,080.29	64,817,760	2.99
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	16,600	2,842.13	47,179,523	3,781.03	62,765,197	2.89
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	35,000	1,223.35	42,817,255	1,462.07	51,172,660	2.36
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	90,000	485.70	43,713,810	549.33	49,440,510	2.28
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	551,600	96.29	53,115,440	88.79	48,981,639	2.26
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	10,000	4,289.76	42,897,635	4,824.73	48,247,353	2.22
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	70,000	634.17	44,392,530	666.70	46,669,070	2.15
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	400,000	88.37	35,350,000	116.65	46,662,000	2.15
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	110,000	330.39	36,343,843	395.21	43,473,430	2.00
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	40,000	1,095.03	43,801,548	1,047.77	41,910,960	1.93
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	460,000	86.70	39,884,567	90.35	41,563,116	1.91
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	200,000	205.03	41,006,000	202.48	40,496,960	1.87
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	600,000	44.25	26,554,920	66.74	40,044,480	1.84
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	80,000	421.52	33,722,168	475.81	38,064,880	1.75
中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H	自動車・自動車部品	300,000	109.83	32,951,023	126.41	37,923,480	1.75
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	282,000	101.66	28,669,981	131.92	37,203,188	1.71
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	430,000	94.73	40,737,340	79.60	34,231,526	1.58
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	66,666	403.69	26,912,864	440.46	29,363,773	1.35
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	300,000	82.25	24,676,037	97.70	29,312,220	1.35
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	62,500	485.70	30,356,812	454.60	28,412,562	1.31
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,000	11,001.96	22,003,920	13,287.99	26,575,992	1.22
中国	株式	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	素材	240,000	103.81	24,915,811	105.76	25,384,128	1.17

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 3月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.28
		素材	5.76
		資本財	1.12
		運輸	5.78
		自動車・自動車部品	3.31
		耐久消費財・アパレル	2.36
		消費者サービス	6.11
		メディア・娯楽	10.38
		小売	11.67
		食品・飲料・タバコ	4.58
		ヘルスケア機器・サービス	1.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.35
		銀行	15.09
		各種金融	2.89
		保険	9.13
		不動産	3.60
		ソフトウェア・サービス	1.03
		電気通信サービス	0.92
		公益事業	1.93
投資証券	―	―	4.29
合計			97.67

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。