有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	859,860,000	4,372,180,000
第3期	8,897,841,683	2,373,542,889
第4期	224,544,506	5,763,301,998
第5期	119,619,534	8,591,624,993
第6期	33,784,273	4,929,241,163
第7期	12,448,772	4,059,218,678
第8期	32,216,413	1,631,559,720
第9期	63,270,463	1,243,453,047
第10期	1,657,993	221,179,239
第11期	1,025,564	189,958,312

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,559,560,139	93.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,230,052	6.82
合計(純資産総額)		1,673,790,191	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	1,033,765,752	42.66
	中国	747,187,133	30.83
	香港	439,112,883	18.12
	バミューダ	65,757,010	2.71
	小計	2,285,822,778	94.32
投資証券	香港	90,968,354	3.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	46,702,085	1.93
合計(純資産総額)		2,423,493,217	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	108,674	1,198.04	130,195,908	1,121.99	121,931,250	7.28
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD	各種金融	294,150	318.73	93,755,606	309.43	91,021,482	5.44
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	7,664	12,306.57	94,317,629	11,645.78	89,253,334	5.33
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	68,400	1,010.95	69,149,527	958.06	65,531,372	3.92
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	銀行	126,500	526.43	66,594,027	495.33	62,660,383	3.74
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	57,000	1,072.13	61,111,752	1,069.77	60,976,890	3.64
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	161,990	342.73	55,519,157	327.01	52,973,160	3.16
中国	株式	HAN'S LASER TECHNOLOGY CO	資本財	55,000	998.62	54,924,155	894.01	49,170,550	2.94
中国	株式	LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	123,890	402.05	49,810,098	391.23	48,470,104	2.90
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	287,000	174.23	50,006,593	168.32	48,308,988	2.89
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	76,800	615.83	47,296,205	615.83	47,296,205	2.83
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS LTD	銀行	417,300	109.51	45,699,357	105.79	44,147,836	2.64
中国	株式	GLODON SOFTWARE CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	100,400	403.91	40,552,564	427.23	42,894,093	2.56
中国	株式	SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LTD	素材	142,600	317.04	45,210,475	293.89	41,908,857	2.50
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	178,552	257.72	46,017,314	232.54	41,521,196	2.48
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	129,176	347.29	44,862,179	302.17	39,033,370	2.33
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	362,000	110.69	40,071,590	102.92	37,257,402	2.23
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,200	1,265.64	36,956,717	1,249.92	36,497,781	2.18
中国	株式	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO-A	食品・飲料・タバコ	49,400	770.80	38,077,965	729.23	36,024,209	2.15
中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,080	424.18	33,544,945	422.83	33,438,029	2.00
中国	株式	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	53,200	712.16	37,887,231	611.44	32,528,714	1.94
中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	120,000	273.94	32,873,880	263.97	31,677,360	1.89
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-A	保険	51,500	680.90	35,066,401	594.20	30,601,506	1.83
中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	各種金融	104,000	303.01	31,513,768	289.49	30,107,688	1.80
中国	株式	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,800	710.30	28,980,526	704.39	28,739,194	1.72
中国	株式	WUXI LITTLE SWAN CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	25,000	1,212.40	30,310,150	1,125.20	28,130,050	1.68
中国	株式	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37,500	733.18	27,494,282	710.47	26,642,850	1.59
中国	株式	GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING INC-A	半導体・半導体製造装置	8,100	3,167.01	25,652,859	3,226.04	26,130,932	1.56
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	129,215	219.36	28,344,861	202.12	26,117,453	1.56
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,700	568.17	29,374,802	504.29	26,072,103	1.56

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	10.80
		資本財	4.50
		耐久消費財・アパレル	6.02
		食品・生活必需品小売り	2.89
		食品・飲料・タバコ	12.88
		ヘルスケア機器・サービス	3.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.31
		銀行	11.77
		各種金融	7.24
		保険	9.11
		不動産	3.81
		ソフトウェア・サービス	2.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.77
		半導体・半導体製造装置	2.88
合計			93.18

中国利回り株アルファ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	63,000	4,728.16	297,874,584	5,545.98	349,396,992	14.42
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	10,400	18,958.52	197,168,691	19,499.28	202,792,612	8.37
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	138,000	865.88	119,491,854	1,080.49	149,107,896	6.15
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,258,960	97.18	122,350,242	109.13	137,393,326	5.67
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,315,395	86.23	113,438,669	91.12	119,864,317	4.95
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	22,000	3,739.64	82,272,256	3,940.44	86,689,715	3.58
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	271,000	326.56	88,499,926	292.46	79,257,744	3.27
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	18,000	4,183.73	75,307,162	4,301.65	77,429,837	3.19
香港	投資証券	LINK REIT	―	78,500	861.82	67,652,948	907.18	71,213,630	2.94
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	751,600	85.32	64,127,838	93.29	70,117,215	2.89
ケイマン諸島	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	小売	38,000	1,879.38	71,416,652	1,765.70	67,096,934	2.77
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	16,600	3,083.85	51,192,000	3,455.40	57,359,773	2.37
中国	株式	ANGANG STEEL CO LTD-H	素材	530,000	93.95	49,797,742	101.55	53,821,500	2.22
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	500,000	98.50	49,250,380	105.61	52,806,000	2.18
香港	株式	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	運輸	348,000	168.16	58,522,046	150.29	52,302,312	2.16
ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	90,000	515.32	46,379,500	571.38	51,424,920	2.12
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	10,000	5,863.38	58,633,856	4,952.90	49,529,088	2.04
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	130,000	385.75	50,148,098	368.96	47,965,450	1.98
香港	株式	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	銀行	82,500	523.99	43,229,750	517.22	42,671,310	1.76
香港	株式	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H	運輸	668,000	62.01	41,424,818	62.82	41,967,501	1.73
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	素材	70,000	420.41	29,429,190	578.83	40,518,450	1.67
香港	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CO-H	運輸	362,000	109.85	39,765,997	108.18	39,162,825	1.62
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	250,000	166.05	41,513,037	156.52	39,130,600	1.61
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	260,000	145.36	37,795,682	148.94	38,724,400	1.60
香港	株式	CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED	不動産	600,000	47.51	28,509,350	60.52	36,314,280	1.50
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	30,000	865.20	25,956,180	1,119.08	33,572,430	1.39
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK- H	銀行	74,000	490.33	36,285,074	435.31	32,213,014	1.33
ケイマン諸島	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,500	10,596.37	26,490,944	12,699.92	31,749,824	1.31
ケイマン諸島	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	150,000	143.93	21,590,217	208.51	31,277,400	1.29
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	66,666	294.49	19,632,804	460.36	30,690,360	1.27

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.51
		素材	3.89
		商業・専門サービス	1.60
		運輸	7.68
		自動車・自動車部品	2.42
		耐久消費財・アパレル	1.39
		消費者サービス	5.70
		小売	8.01
		食品・飲料・タバコ	1.27
		ヘルスケア機器・サービス	1.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.29
		銀行	13.71
		各種金融	2.37
		保険	9.42
		不動産	1.50
		ソフトウェア・サービス	24.98
		電気通信サービス	0.70
		公益事業	2.71
投資証券	―	―	3.75
合計			98.07

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。

中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。