有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/03/11-2026/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	1,657,993	221,179,239
第11期	1,025,564	189,958,312
第12期	671,076	83,544,099
第13期	810,794	89,378,202
第14期	1,458,925	127,493,242
第15期	275,452	110,118,631
第16期	372,341	49,787,970
第17期	350,510	68,737,595
第18期	303,490	60,465,800
第19期	264,296	63,318,122

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	898,099,801	87.63
	香港	25,662,256	2.50
	スイス	10,338,672	1.01
	小計	934,100,729	91.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	90,742,488	8.85
合計(純資産総額)		1,024,843,217	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	711,142,211	46.49
	ケイマン諸島	574,820,592	37.58
	香港	109,233,840	7.14
	シンガポール	58,647,960	3.83
	小計	1,453,844,603	95.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	75,914,326	4.96
合計(純資産総額)		1,529,758,929	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	7,200	8,267.33	59,524,779	9,550.79	68,765,689	6.71
中国	株式	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	資本財	13,800	5,297.10	73,100,036	4,764.76	65,753,652	6.42
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	25,374	1,419.90	36,028,531	1,302.65	33,053,537	3.23
中国	株式	HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A	素材	41,500	906.75	37,629,997	793.66	32,937,044	3.21
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	34,900	897.03	31,306,495	912.99	31,863,378	3.11
中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	半導体・半導体製造装置	2,535	10,467.48	26,535,064	10,842.11	27,484,755	2.68
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	48,000	616.52	29,593,111	564.95	27,117,769	2.65
香港	株式	CNOOC LTD-A	エネルギー	27,000	1,002.72	27,073,368	950.45	25,662,256	2.50
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	764	32,306.18	24,681,924	32,838.07	25,088,283	2.45
中国	株式	NINGBO ZHENYU TECHNOLOGY C-A	資本財	6,000	3,598.31	21,589,873	4,152.40	24,914,380	2.43
中国	株式	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	素材	90,000	324.22	29,179,629	276.81	24,912,993	2.43
中国	株式	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	資本財	107,300	272.42	29,230,366	229.64	24,639,859	2.40
中国	株式	YUTONG BUS CO LTD-A	資本財	32,100	680.81	21,854,058	753.89	24,199,806	2.36
中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	10,800	2,529.92	27,323,122	2,239.69	24,188,705	2.36
中国	株式	ZHEJIANG YINLUN MACHINERY -A	自動車・自動車部品	24,300	1,203.21	29,238,113	970.80	23,590,544	2.30
中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,700	12,163.73	20,678,339	13,622.71	23,158,608	2.26
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	102,400	209.52	21,454,451	219.92	22,520,069	2.20
中国	株式	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	素材	27,000	813.69	21,969,580	832.51	22,477,888	2.19
中国	株式	YUANJIE SEMICONDUCTOR TECH-A	半導体・半導体製造装置	900	18,646.01	16,781,409	24,559.17	22,103,257	2.16
中国	株式	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,600	7,098.57	18,456,289	7,326.36	19,048,530	1.86
中国	株式	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,400	1,715.67	17,843,003	1,831.30	19,045,524	1.86
中国	株式	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A	素材	13,500	1,658.09	22,384,230	1,322.77	17,857,433	1.74
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	10,286	1,743.89	17,937,615	1,667.34	17,150,273	1.67
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	素材	22,500	841.76	18,939,702	758.05	17,056,138	1.66
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	食品・飲料・タバコ	4,800	3,680.64	17,667,065	3,392.03	16,281,761	1.59
中国	株式	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	銀行	64,600	242.12	15,641,141	249.99	16,149,068	1.58
中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	金融サービス	28,800	598.49	17,236,378	557.32	16,050,877	1.57
中国	株式	PICC HOLDING CO-A	保険	93,000	195.18	18,151,588	169.97	15,807,367	1.54
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,000	1,075.33	15,054,635	1,127.59	15,786,323	1.54
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	資本財	13,400	1,148.18	15,385,559	1,145.17	15,345,275	1.50

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.50
	素材	13.38
	資本財	26.83
	自動車・自動車部品	6.79
	耐久消費財・アパレル	1.67
	生活必需品流通・小売り	0.82
	食品・飲料・タバコ	4.04
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.99
	銀行	6.88
	金融サービス	2.56
	保険	4.77
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.81
	半導体・半導体製造装置	7.11
合 計		91.15

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	625,000	152.80	95,497,500	168.10	105,060,000	6.87
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	97,500	982.46	95,790,240	1,007.76	98,256,600	6.42
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	450,000	149.94	67,473,000	208.08	93,636,000	6.12
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	33,000	2,270.54	74,927,718	2,305.20	76,071,600	4.97
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	55,000	1,175.80	64,668,798	1,201.56	66,085,800	4.32
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	210,000	368.63	77,411,880	295.60	62,075,160	4.06
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	60,000	1,285.89	77,153,184	980.02	58,800,960	3.84
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	37,000	1,407.60	52,081,200	1,585.08	58,647,960	3.83
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	食品・飲料・タバコ	95,936	632.75	60,703,539	610.14	58,534,483	3.83
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	400,000	146.96	58,782,561	143.21	57,283,200	3.74
中国	株式	CHINA RESOURCES JIANGZHONG-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,000	501.52	45,136,564	619.62	55,765,497	3.65
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	340,000	148.88	50,617,704	152.80	51,950,640	3.40
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,000	1,677.89	50,336,629	1,666.33	49,989,958	3.27
ケイマン諸島	株式	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	耐久消費財・アパレル	540,000	116.11	62,699,719	92.00	49,682,160	3.25
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	80,000	592.01	47,360,640	574.06	45,924,480	3.00
ケイマン諸島	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	550,000	89.56	49,255,800	80.58	44,319,000	2.90
ケイマン諸島	株式	WASION HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	72,000	259.49	18,683,136	598.13	43,065,216	2.82
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	180,000	298.04	53,647,920	220.73	39,731,040	2.60
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	200,000	202.78	40,555,200	171.36	34,272,000	2.24
中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	220,000	178.19	39,201,556	149.30	32,845,921	2.15
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	300,000	102.82	30,844,800	98.94	29,682,000	1.94
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	900	33,535.10	30,181,593	32,818.19	29,536,369	1.93
ケイマン諸島	株式	BEST PACIFIC INTERNATIONAL H	耐久消費財・アパレル	500,000	64.06	32,028,000	54.26	27,132,000	1.77
中国	株式	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,000	1,095.02	21,900,362	1,328.91	26,578,110	1.74
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	45,000	306.20	13,779,180	579.77	26,089,560	1.71
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	40,000	631.18	25,247,040	648.72	25,948,800	1.70
中国	株式	CRRC CORP LTD-H	資本財	252,000	127.50	32,130,000	102.82	25,909,632	1.69
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	35,000	591.19	20,691,720	698.90	24,461,640	1.60
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	6,500	3,641.41	23,669,152	3,516.96	22,860,240	1.49
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	16,000	1,454.09	23,265,369	1,174.02	18,784,320	1.23

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	9.47
	運輸	3.54
	自動車・自動車部品	1.23
	耐久消費財・アパレル	15.03
	消費者サービス	0.97
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.57
	食品・飲料・タバコ	11.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.38
	銀行	13.29
	金融サービス	3.74
	保険	10.07
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.82
	公益事業	3.40
	メディア・娯楽	3.64
	不動産管理・開発	3.00
合 計		95.04

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。