有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/03/12-2025/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	63,270,463	1,243,453,047
第10期	1,657,993	221,179,239
第11期	1,025,564	189,958,312
第12期	671,076	83,544,099
第13期	810,794	89,378,202
第14期	1,458,925	127,493,242
第15期	275,452	110,118,631
第16期	372,341	49,787,970
第17期	350,510	68,737,595
第18期	303,490	60,465,800

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	749,146,391	88.95
	ケイマン諸島	22,853,643	2.71
	香港	21,894,247	2.60
	小計	793,894,281	94.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	48,317,411	5.74
合計(純資産総額)		842,211,692	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	791,225,804	50.87
	ケイマン諸島	568,473,460	36.55
	香港	51,017,568	3.28
	シンガポール	43,912,895	2.82
	小計	1,454,629,727	93.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	100,812,807	6.48
合計(純資産総額)		1,555,442,534	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	7,200	5,365.74	38,633,304	5,284.25	38,046,604	4.52
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	19,586	1,456.67	28,530,281	1,581.78	30,980,685	3.68
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	33,600	896.55	30,124,179	889.35	29,882,190	3.55
中国	株式	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	銀行	145,200	191.37	27,786,762	195.69	28,414,205	3.37
中国	株式	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	資本財	17,900	1,522.72	27,256,691	1,574.16	28,177,525	3.35
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	764	31,298.07	23,911,728	32,619.34	24,921,177	2.96
中国	株式	YUTONG BUS CO LTD-A	資本財	45,400	529.45	24,037,208	548.59	24,906,023	2.96
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	食品・飲料・タバコ	5,400	4,228.02	22,831,296	4,469.60	24,135,814	2.87
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	21,674	1,059.73	22,968,608	1,069.20	23,173,765	2.75
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,800	4,736.89	22,737,093	4,761.18	22,853,643	2.71
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-DM -A	電気通信サービス	142,800	169.15	24,153,963	158.86	22,684,744	2.69
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	8,300	2,704.06	22,443,722	2,722.38	22,595,727	2.68
香港	株式	CHINA MOBILE LTD-A	電気通信サービス	10,000	2,234.49	22,344,890	2,189.42	21,894,247	2.60
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,110	856.63	21,510,054	865.48	21,732,233	2.58
中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	141,000	134.99	19,033,179	145.07	20,454,865	2.43
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	自動車・自動車部品	17,000	1,152.33	19,589,589	1,198.42	20,373,173	2.42
中国	株式	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	運輸	73,200	278.21	20,364,613	271.00	19,837,422	2.36
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	素材	13,900	1,412.01	19,626,999	1,393.29	19,366,716	2.30
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,940	3,858.24	19,059,724	3,765.65	18,602,290	2.21
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	34,069	507.23	17,280,834	542.21	18,472,615	2.19
中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	半導体・半導体製造装置	2,100	9,568.44	20,093,733	8,558.10	17,972,008	2.13
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	素材	45,000	338.09	15,213,826	373.68	16,815,769	2.00
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	12,800	1,319.42	16,888,530	1,265.50	16,198,450	1.92
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	48,000	341.38	16,386,115	335.41	16,099,679	1.91
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,300	854.58	15,638,727	847.99	15,518,226	1.84
中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	3,000	5,022.51	15,067,522	4,899.04	14,697,130	1.75
中国	株式	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,500	1,818.83	15,460,034	1,721.50	14,632,723	1.74
中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	6,100	2,520.72	15,376,387	2,326.88	14,193,974	1.69
中国	株式	SAIC MOTOR CORP LTD-A	自動車・自動車部品	42,900	337.47	14,477,365	317.71	13,629,909	1.62
中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	23,600	560.94	13,238,117	573.08	13,524,636	1.61

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	素材	6.22
	資本財	19.09
	運輸	3.38
	自動車・自動車部品	6.75
	耐久消費財・アパレル	3.68
	食品・飲料・タバコ	8.51
	家庭用品・パーソナル用品	1.28
	ヘルスケア機器・サービス	1.75
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.29
	銀行	10.19
	保険	2.75
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.33
	半導体・半導体製造装置	5.62
	電気通信サービス	5.29
	公益事業	2.72
	メディア・娯楽	2.43
合 計		94.26

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	112,500	783.22	88,111,687	877.39	98,706,712	6.35
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	650,000	117.38	76,297,833	128.77	83,703,100	5.38
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	410,000	241.58	99,047,473	199.50	81,796,476	5.26
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	254,000	228.72	58,094,372	276.77	70,299,072	4.52
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	800,000	90.71	72,570,747	83.61	66,885,600	4.30
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	215,000	315.21	67,769,720	292.91	62,976,252	4.05
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	131,400	616.00	80,942,531	474.73	62,380,047	4.01
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	450,000	116.15	52,268,242	134.54	60,543,000	3.89
ケイマン諸島	株式	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	一般消費財・サービス流通・小売り	330,000	138.30	45,639,462	176.25	58,161,642	3.74
ケイマン諸島	株式	TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	一般消費財・サービス流通・小売り	800,000	57.26	45,809,497	67.27	53,816,000	3.46
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	食品・飲料・タバコ	300,000	149.69	44,906,887	172.79	51,836,340	3.33
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	金融サービス	420,000	106.88	44,890,650	121.47	51,017,568	3.28
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,000	1,458.90	43,767,120	1,581.71	47,451,236	3.05
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	37,000	1,183.28	43,781,530	1,186.84	43,912,895	2.82
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	90,000	474.49	42,704,328	476.66	42,899,040	2.76
ケイマン諸島	株式	BOSIDENG INTL HLDGS LTD	耐久消費財・アパレル	550,000	78.45	43,148,233	77.46	42,601,130	2.74
中国	株式	JIANGZHONG PHARMACEUTICAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,000	469.40	42,246,151	466.67	42,000,547	2.70
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	13,700	2,548.57	34,915,436	3,029.07	41,498,286	2.67
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	35,000	1,179.75	41,291,258	1,153.20	40,362,000	2.59
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	100,000	402.60	40,260,389	395.93	39,593,200	2.55
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	119,000	245.63	29,230,160	322.13	38,333,136	2.46
中国	株式	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	1,239.35	37,180,573	1,236.85	37,105,422	2.39
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	300,000	140.11	42,034,140	122.62	36,787,080	2.37
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	900	32,963.19	29,666,868	32,617.92	29,356,123	1.89
ケイマン諸島	株式	AUTOHOME INC-ADR	メディア・娯楽	7,000	4,345.74	30,420,172	4,147.68	29,033,793	1.87
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	28,000	888.43	24,876,166	931.70	26,087,582	1.68
中国	株式	CRRC CORP LTD - H	資本財	252,000	102.06	25,718,666	97.06	24,459,372	1.57
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	40,200	602.55	24,222,389	565.07	22,715,733	1.46
ケイマン諸島	株式	WASION HOLDINGS LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,000	157.23	23,584,649	146.26	21,939,630	1.41
中国	株式	SINOTRANS LIMITED-H	運輸	300,000	69.59	20,877,163	72.65	21,795,480	1.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	16.42
	運輸	6.31
	耐久消費財・アパレル	14.07
	消費者サービス	1.46
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.52
	食品・飲料・タバコ	9.11
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.09
	銀行	11.73
	金融サービス	3.28
	保険	11.33
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.41
	メディア・娯楽	4.53
	不動産管理・開発	1.26
合 計		93.52

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。