有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/03/11-2023/03/10)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	12,448,772	4,059,218,678
第8期	32,216,413	1,631,559,720
第9期	63,270,463	1,243,453,047
第10期	1,657,993	221,179,239
第11期	1,025,564	189,958,312
第12期	671,076	83,544,099
第13期	810,794	89,378,202
第14期	1,458,925	127,493,242
第15期	275,452	110,118,631
第16期	372,341	49,787,970

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,179,482,718	93.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	83,384,376	6.60
合計(純資産総額)		1,262,867,094	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	769,985,692	45.12
	ケイマン諸島	591,668,990	34.67
	香港	158,835,928	9.31
	シンガポール	28,453,817	1.67
	アメリカ	25,764,366	1.51
	小計	1,574,708,793	92.28
投資証券	香港	54,318,781	3.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	77,395,145	4.54
合計(純資産総額)		1,706,422,719	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,064	34,378.21	105,334,846	34,960.50	107,118,972	8.48
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	17,900	4,719.28	84,475,094	4,982.65	89,189,401	7.06
中国	株式	GLODON CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	48,200	1,190.60	57,386,883	1,326.17	63,921,312	5.06
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	102,769	544.02	55,908,825	539.95	55,489,659	4.39
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	食品・飲料・タバコ	9,100	5,117.63	46,570,474	5,341.19	48,604,806	3.85
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	65,900	691.05	45,540,363	667.16	43,966,033	3.48
中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	18,600	2,117.05	39,377,176	2,148.91	39,969,640	3.16
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,960	1,568.37	39,146,437	1,582.74	39,505,178	3.13
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	36,486	1,023.57	37,345,819	1,057.94	38,600,129	3.06
中国	株式	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	生活必需品流通・小売り	31,926	1,104.95	35,276,506	1,149.42	36,696,496	2.91
中国	株式	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	10,300	3,082.54	31,750,213	3,169.75	32,648,445	2.59
中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	9,100	3,656.87	33,277,501	3,561.50	32,409,684	2.57
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	14,700	2,229.51	32,773,778	2,050.04	30,135,659	2.39
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,743	568.69	28,857,077	591.42	30,010,177	2.38
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	素材	15,200	1,924.58	29,253,547	1,872.91	28,468,257	2.25
中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	素材	12,600	2,214.17	27,898,479	2,221.93	27,996,368	2.22
中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,400	10,668.59	25,604,604	10,941.67	26,259,996	2.08
中国	株式	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	半導体・半導体製造装置	20,800	1,332.00	27,705,497	1,253.72	26,077,425	2.06
中国	株式	BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	ソフトウェア・サービス	2,900	6,020.98	17,460,827	8,524.15	24,720,025	1.96
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	資本財	31,353	815.94	25,582,142	766.80	24,041,489	1.90
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	23,500	1,075.23	25,267,895	1,003.56	23,583,673	1.87
中国	株式	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,644	810.50	22,405,487	835.36	23,092,739	1.83
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	24,528	835.56	20,494,516	786.81	19,298,764	1.53
中国	株式	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	素材	28,000	676.87	18,952,475	677.26	18,963,352	1.50
中国	株式	OPT MACHINE VISION TECH CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,660	2,959.99	19,713,526	2,704.39	18,011,230	1.43
中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	5,650	3,027.97	17,108,017	3,029.91	17,118,991	1.36
中国	株式	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	9,310	1,619.06	15,073,444	1,755.02	16,339,209	1.29
中国	株式	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	14,700	1,159.13	17,039,281	1,103.59	16,222,720	1.28
中国	株式	HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	半導体・半導体製造装置	14,000	1,239.93	17,359,053	1,148.84	16,083,772	1.27
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	70,000	191.51	13,405,409	224.52	15,716,687	1.24

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	0.77
	素材	7.84
	資本財	5.85
	運輸	0.87
	自動車・自動車部品	4.69
	耐久消費財・アパレル	4.25
	生活必需品流通・小売り	2.91
	食品・飲料・タバコ	21.98
	家庭用品・パーソナル用品	2.57
	ヘルスケア機器・サービス	2.20
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.04
	銀行	7.88
	金融サービス	0.69
	保険	0.66
	ソフトウェア・サービス	7.97
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.64
	半導体・半導体製造装置	9.61
	メディア・娯楽	0.98
合 計		93.40

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	21,800	4,018.44	87,602,073	6,548.85	142,764,930	8.37
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	36,280	2,699.49	97,937,461	2,415.42	87,631,437	5.14
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,500	33,737.44	84,343,589	34,948.80	87,372,000	5.12
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	46,800	1,245.98	58,311,981	1,648.27	77,138,989	4.52
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	112,500	521.36	58,652,606	679.55	76,449,318	4.48
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	52,600	1,154.13	60,707,159	1,411.83	74,262,258	4.35
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	81,000	648.93	52,563,451	864.11	69,992,748	4.10
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	112,000	523.91	58,677,696	623.42	69,822,648	4.09
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	500,000	97.13	48,563,550	118.05	59,024,700	3.46
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	131,400	409.94	53,866,247	445.66	58,559,986	3.43
香港	投資証券	LINK REIT	-	63,360	855.32	54,193,043	857.30	54,318,781	3.18
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	67,400	753.54	50,788,798	770.55	51,935,272	3.04
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産管理・開発	123,500	325.91	40,250,082	382.73	47,266,537	2.77
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	78,600	555.38	43,652,592	591.95	46,527,112	2.73
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	32,000	1,207.68	38,645,606	1,376.01	44,032,381	2.58
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	67,700	414.19	28,040,899	636.17	43,068,979	2.52
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECH	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	21,600	1,818.18	39,272,669	1,636.36	35,345,419	2.07
ケイマン諸島	株式	KE HOLDINGS INC-ADR	不動産管理・開発	13,600	2,119.62	28,826,766	2,513.03	34,177,270	2.00
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	一般消費財・サービス流通・小売り	9,300	3,600.89	33,488,289	3,639.92	33,851,232	1.98
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	30,666	864.96	26,524,817	1,094.59	33,566,804	1.97
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	35,395	933.44	33,039,213	934.30	33,069,474	1.94
中国	株式	WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	ヘルスケア機器・サービス	127,000	184.81	23,470,357	224.45	28,505,017	1.67
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	27,400	909.18	24,911,655	1,038.46	28,453,817	1.67
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	4,500	4,194.67	18,875,997	5,827.63	26,224,317	1.54
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	3,100	6,065.77	18,803,874	8,311.09	25,764,366	1.51
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	金融サービス	87,500	221.47	19,378,642	285.77	25,004,700	1.47
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	194,000	159.26	30,896,774	127.75	24,782,549	1.45
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	21,991	1,083.41	23,825,330	1,091.18	23,996,121	1.41
ケイマン諸島	株式	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	家庭用品・パーソナル用品	69,000	293.59	20,257,889	338.50	23,356,431	1.37
中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	10,324.56	20,649,112	10,938.00	21,876,007	1.28

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	9.03
	運輸	4.87
	自動車・自動車部品	1.12
	耐久消費財・アパレル	3.43
	消費者サービス	9.17
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.35
	食品・飲料・タバコ	12.07
	家庭用品・パーソナル用品	1.37
	ヘルスケア機器・サービス	2.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.73
	銀行	4.48
	金融サービス	3.00
	保険	8.45
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.96
	メディア・娯楽	9.53
	不動産管理・開発	9.84
投資証券	-	3.18
合 計		95.46

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。