有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/11-2024/03/11)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	32,216,413	1,631,559,720
第9期	63,270,463	1,243,453,047
第10期	1,657,993	221,179,239
第11期	1,025,564	189,958,312
第12期	671,076	83,544,099
第13期	810,794	89,378,202
第14期	1,458,925	127,493,242
第15期	275,452	110,118,631
第16期	372,341	49,787,970
第17期	350,510	68,737,595

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	846,196,329	87.40
	香港	38,600,442	3.99
	ケイマン諸島	18,071,556	1.87
	小計	902,868,327	93.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	65,299,354	6.74
合計(純資産総額)		968,167,681	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	705,270,688	45.77
	ケイマン諸島	597,892,416	38.80
	香港	53,458,274	3.47
	シンガポール	31,953,934	2.07
	アメリカ	18,477,822	1.20
	小計	1,407,053,134	91.31
投資証券	香港	41,234,117	2.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	92,659,180	6.01
合計(純資産総額)		1,540,946,431	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,064	34,997.07	72,233,952	35,629.62	73,539,533	7.60
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	12,200	3,472.21	42,361,021	3,874.86	47,273,295	4.88
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	食品・飲料・タバコ	8,000	4,962.40	39,699,206	5,132.00	41,056,014	4.24
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	28,586	1,384.03	39,563,831	1,352.20	38,654,042	3.99
中国	株式	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	生活必需品流通・小売り	43,196	812.41	35,092,858	822.88	35,545,086	3.67
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-DM -A	電気通信サービス	235,200	124.58	29,302,034	125.21	29,449,775	3.04
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,600	5,975.61	27,487,805	5,906.93	27,171,887	2.81
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,700	1,127.11	25,585,489	1,104.08	25,062,657	2.59
香港	株式	CNOOC LTD-A	エネルギー	42,500	640.30	27,212,591	589.42	25,050,178	2.59
中国	株式	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,644	877.11	22,492,597	967.56	24,812,197	2.56
中国	株式	ZTE CORP-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,100	631.92	26,603,870	574.76	24,197,357	2.50
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	21,600	1,173.81	25,354,224	1,117.90	24,146,665	2.49
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	53,069	447.66	23,757,027	435.94	23,134,766	2.39
中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	11,340	1,960.67	22,234,017	1,953.55	22,153,287	2.29
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	素材	12,700	1,616.03	20,523,526	1,684.49	21,393,077	2.21
中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	8,100	2,142.00	17,350,186	2,638.24	21,369,731	2.21
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	31,600	663.12	20,954,564	673.80	21,292,007	2.20
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	保険	24,674	897.84	22,153,269	851.98	21,021,840	2.17
中国	株式	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	資本財	16,800	1,283.52	21,563,201	1,219.03	20,479,765	2.12
中国	株式	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A	運輸	83,000	233.04	19,342,684	234.72	19,481,715	2.01
中国	株式	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	メディア・娯楽	141,000	130.03	18,333,872	136.10	19,190,043	1.98
中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,700	6,706.57	18,107,737	7,085.55	19,130,997	1.98
中国	株式	CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	資本財	26,000	772.57	20,086,804	724.47	18,836,184	1.95
ケイマン諸島	株式	BEIGENE LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,600	2,653.31	17,511,872	2,738.11	18,071,556	1.87
中国	株式	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	6,000	3,129.45	18,776,719	2,960.27	17,761,625	1.83
中国	株式	SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	素材	33,000	550.68	18,172,437	529.53	17,474,560	1.80
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	48,000	347.58	16,683,717	341.51	16,392,254	1.69
中国	株式	HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A	耐久消費財・アパレル	31,900	463.16	14,774,721	512.15	16,337,689	1.69
中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	10,945	1,507.36	16,498,005	1,347.60	14,749,431	1.52
香港	株式	CHINA MOBILE LTD-A	電気通信サービス	6,100	2,271.82	13,858,080	2,221.35	13,550,264	1.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	2.59
	素材	7.49
	資本財	6.91
	運輸	2.01
	自動車・自動車部品	6.51
	耐久消費財・アパレル	5.68
	生活必需品流通・小売り	3.67
	食品・飲料・タバコ	16.72
	家庭用品・パーソナル用品	2.29
	ヘルスケア機器・サービス	1.09
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.99
	銀行	4.59
	保険	2.17
	ソフトウェア・サービス	0.91
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.76
	半導体・半導体製造装置	5.08
	電気通信サービス	4.44
	公益事業	1.38
	メディア・娯楽	1.98
合 計		93.26

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年3月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	21,800	5,933.51	129,350,561	5,875.49	128,085,725	8.31
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	2,700	36,372.43	98,205,556	35,443.63	95,697,800	6.21
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	112,500	635.32	71,473,387	598.57	67,339,462	4.37
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	500,000	124.16	62,081,400	132.29	66,142,800	4.29
中国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	131,400	448.69	58,957,603	470.93	61,880,070	4.02
ケイマン諸島	株式	WH GROUP LTD	食品・飲料・タバコ	616,000	92.69	57,099,184	99.79	61,473,350	3.99
ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	366,000	157.03	57,473,393	165.16	60,449,877	3.92
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	52,600	1,320.92	69,480,497	1,016.32	53,458,274	3.47
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,000	16,064.60	48,193,803	17,601.41	52,804,237	3.43
中国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	254,000	185.41	47,094,811	199.59	50,695,555	3.29
ケイマン諸島	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	49,000	958.23	46,953,083	948.63	46,482,723	3.02
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	13,700	3,165.96	43,373,624	3,148.55	43,135,162	2.80
香港	投資証券	LINK REIT	-	63,360	717.51	45,461,687	650.79	41,234,117	2.68
中国	株式	NONGFU SPRING CO LTD-H	食品・飲料・タバコ	49,200	846.13	41,629,350	817.12	40,202,058	2.61
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	32,000	1,368.68	43,797,765	1,254.54	40,145,174	2.61
中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,300	1,031.48	34,348,266	1,098.32	36,574,004	2.37
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	18,050	2,409.76	43,496,240	1,986.22	35,851,234	2.33
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP- ADR	消費者サービス	20,500	1,775.22	36,392,076	1,718.50	35,229,321	2.29
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	119,000	263.09	31,307,167	288.55	34,337,783	2.23
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	16,288	2,029.40	33,054,860	2,086.79	33,989,570	2.21
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	27,400	1,043.39	28,588,968	1,166.20	31,953,934	2.07
中国	株式	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,368	4,936.29	26,497,996	5,876.10	31,542,890	2.05
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	金融サービス	126,000	296.68	37,381,125	249.49	31,435,236	2.04
中国	株式	MUYUAN FOODS CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	35,395	750.06	26,548,228	875.86	31,001,194	2.01
中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	資本財	438,000	63.05	27,615,199	70.59	30,918,858	2.01
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	46,800	551.37	25,804,015	619.04	28,971,111	1.88
ケイマン諸島	株式	H WORLD GROUP LTD	消費者サービス	40,200	541.52	21,769,104	586.00	23,557,280	1.53
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	11,180	2,216.36	24,778,949	1,872.11	20,930,212	1.36
中国	株式	37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	メディア・娯楽	54,400	436.79	23,761,170	367.43	19,987,937	1.30
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	5,000	4,707.36	23,536,780	3,898.94	19,494,720	1.27

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.88
	資本財	14.06
	運輸	4.29
	自動車・自動車部品	1.27
	耐久消費財・アパレル	4.02
	消費者サービス	6.37
	一般消費財・サービス流通・小売り	7.18
	食品・飲料・タバコ	14.82
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.37
	銀行	4.37
	金融サービス	2.04
	保険	6.76
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.13
	メディア・娯楽	17.75
投資証券	-	2.68
合 計		93.99

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。