訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・中国A株・香港株オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	33,784,273	4,929,241,163
第7期	12,448,772	4,059,218,678
第8期	32,216,413	1,631,559,720
第9期	63,270,463	1,243,453,047
第10期	1,657,993	221,179,239
第11期	1,025,564	189,958,312
第12期	671,076	83,544,099
第13期	810,794	89,378,202
第14期	1,458,925	127,493,242
第15期	275,452	110,118,631

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
A株マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	1,194,254,078	92.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	99,546,999	7.69
合計(純資産総額)		1,293,801,077	100.00

中国利回り株アルファ・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	603,079,412	32.88
	中国	569,587,334	31.05
	香港	167,346,448	9.12
	アメリカ	65,265,936	3.56
	シンガポール	52,713,525	2.87
	小計	1,457,992,655	79.48
投資証券	香港	55,864,828	3.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	320,577,900	17.47
合計(純資産総額)		1,834,435,383	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
A株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,064	34,320.20	105,157,105	33,373.46	102,256,269	7.90
中国	株式	BANK OF NINGBO CO LTD -A	銀行	102,769	696.75	71,604,422	715.46	73,527,354	5.68
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-A	銀行	74,900	856.28	64,135,271	891.77	66,793,728	5.16
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	17,900	3,864.35	69,171,787	3,626.89	64,921,277	5.02
中国	株式	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	自動車・自動車部品	22,900	2,276.21	52,125,167	2,413.17	55,261,512	4.27
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,960	1,809.39	45,162,439	2,188.44	54,623,441	4.22
中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A	素材	12,600	4,208.48	53,026,816	4,289.30	54,045,207	4.18
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	資本財	46,953	1,059.79	49,760,183	1,128.46	52,984,542	4.10
中国	株式	GLODON CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	48,200	931.70	44,908,044	951.96	45,884,306	3.55
中国	株式	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	食品・飲料・タバコ	9,100	5,284.47	48,088,659	4,911.21	44,691,997	3.45
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	30,386	1,148.13	34,887,225	1,099.52	33,410,145	2.58
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	50,743	722.41	36,657,085	625.38	31,733,584	2.45
中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	14,700	2,356.65	34,642,712	2,158.73	31,733,370	2.45
中国	株式	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	半導体・半導体製造装置	26,800	1,170.51	31,369,698	1,172.83	31,431,734	2.43
中国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	17,520	1,507.51	26,411,499	1,454.27	25,478,732	1.97
中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	50,340	467.97	23,557,759	503.08	25,325,077	1.96
中国	株式	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	食品・生活必需品小売り	31,926	833.71	26,617,008	775.07	24,744,826	1.91
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	素材	15,200	1,612.64	24,512,061	1,579.84	24,013,610	1.86
中国	株式	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A	素材	23,500	1,085.64	25,512,435	1,018.70	23,939,441	1.85
中国	株式	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	半導体・半導体製造装置	4,200	5,671.62	23,820,788	5,613.36	23,576,115	1.82
中国	株式	PROYA COSMETICS CO LTD-A	家庭用品・パーソナル用品	6,500	3,224.69	20,960,501	3,624.57	23,559,719	1.82
中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	76,369	292.24	22,318,228	297.45	22,715,978	1.76
中国	株式	ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	10,300	2,136.16	22,002,484	2,184.58	22,501,186	1.74
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,644	695.21	19,218,329	721.83	19,954,214	1.54
中国	株式	WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,200	1,997.28	22,369,493	1,633.28	18,292,689	1.41
中国	株式	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	4,600	4,339.07	19,959,722	3,821.71	17,579,888	1.36
中国	株式	BAFANG ELECTRIC SUZHOU CO -A	耐久消費財・アパレル	4,800	2,970.07	14,256,316	3,414.31	16,388,699	1.27
中国	株式	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	半導体・半導体製造装置	12,200	1,417.23	17,290,193	1,339.68	16,344,139	1.26
中国	株式	OPT MACHINE VISION TECH CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,500	4,197.68	18,889,538	3,606.25	16,228,110	1.25
中国	株式	SG MICRO CORP-A	半導体・半導体製造装置	2,500	6,107.18	15,267,955	6,394.60	15,986,504	1.24

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	1.18
	素材	9.64
	資本財	8.29
	自動車・自動車部品	5.07
	耐久消費財・アパレル	5.26
	食品・生活必需品小売り	1.91
	食品・飲料・タバコ	18.61
	家庭用品・パーソナル用品	1.82
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.76
	銀行	10.85
	各種金融	2.64
	保険	0.97
	ソフトウェア・サービス	5.09
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.12
	半導体・半導体製造装置	10.08
合 計		92.31

中国利回り株アルファ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	21,800	7,290.75	158,938,295	5,952.58	129,766,331	7.07
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	3,000	36,786.75	110,360,250	33,304.43	99,913,275	5.45
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	123,500	582.03	71,880,434	614.65	75,909,522	4.14
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	32,400	2,327.23	75,402,316	2,277.18	73,780,761	4.02
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	76,000	995.45	75,654,444	954.82	72,566,472	3.96
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	81,000	931.64	75,462,950	882.10	71,449,776	3.89
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	27,200	4,091.40	111,286,050	2,503.96	68,107,820	3.71
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	52,600	1,368.50	71,983,100	1,290.30	67,869,780	3.70
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	12,200	7,043.89	85,935,406	5,349.67	65,265,936	3.56
中国	株式	SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H	運輸	500,000	117.30	58,650,000	124.03	62,012,600	3.38
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	18,400	5,103.50	93,904,491	3,218.60	59,222,240	3.23
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	31,800	2,488.32	79,128,703	1,768.88	56,250,511	3.07
香港	投資証券	LINK REIT	-	52,800	1,051.79	55,534,512	1,058.05	55,864,828	3.05
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	54,100	1,060.43	57,369,361	974.37	52,713,525	2.87
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	45,500	1,350.00	61,425,113	1,097.25	49,924,875	2.72
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	68,880	971.81	66,937,931	720.34	49,616,674	2.70
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	64,000	496.39	31,768,692	579.46	37,085,568	2.02
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	53,000	721.00	38,213,212	686.60	36,389,588	1.98
ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	8,300	5,654.54	46,932,665	4,178.39	34,680,675	1.89
中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	32,000	1,338.44	42,829,993	1,071.26	34,280,400	1.87
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	資本財	14,000	2,324.10	32,537,456	2,025.38	28,355,320	1.55
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	各種金融	4,500	7,228.81	32,529,636	5,883.77	26,476,956	1.44
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	運輸	57,000	370.67	21,128,076	445.74	25,407,180	1.39
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	87,500	282.44	24,713,171	286.52	25,070,920	1.37
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	3,300	9,917.26	32,726,963	7,525.76	24,835,011	1.35
中国	株式	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	資本財	47,200	644.49	30,420,055	511.43	24,139,401	1.32
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDING	食品・飲料・タバコ	30,666	914.94	28,057,550	763.23	23,405,272	1.28
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	運輸	21,991	983.91	21,637,241	972.70	21,390,700	1.17
香港	株式	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	運輸	100,000	203.95	20,394,560	212.39	21,239,120	1.16
ケイマン諸島	株式	LI NING CO LTD	耐久消費財・アパレル	20,000	1,271.53	25,430,640	1,061.17	21,223,480	1.16

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	資本財	7.60
	運輸	7.09
	耐久消費財・アパレル	6.94
	消費者サービス	5.45
	小売	9.37
	食品・飲料・タバコ	8.71
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.70
	銀行	3.96
	各種金融	2.81
	保険	7.59
	不動産	6.16
	メディア・娯楽	11.10
投資証券	-	3.05
合 計		82.52

②投資不動産物件
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
A株マザーファンド
該当事項はありません。
中国利回り株アルファ・マザーファンド
該当事項はありません。